MARNIE 2007, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,327390

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,9100

Ref.

14,9100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,561800

Ref.

14,125100

Dif.(%)

3,09

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

MARNIE 2007

Ticker

S3323

ISIN

ES0161321031

NIF

A-85116408

Capital en circulación

2.399.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

10,670012,600014,910015,630015,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,370012,430014,520014,670014,8500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,580012,430014,570016,390015,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,020011,340012,870014,670014,5400

Capitalización (Miles de Euros)

2.5623.0253.5803.7533.696

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00002

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