MARQUEÑO CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,389391

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6700

Ref.

10,6700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,441000

Ref.

11,393400

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

67.000

Efectivo (miles €)

766,55

Valor

Nombre valor

MARQUEÑO CAPITAL

Ticker

S3639

ISIN

ES0161322005

NIF

A-86522570

Capital en circulación

5.764.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4056.4356.4355.765

Nº de acciones (x 1.000)

241240643643576

Precio cierre período (euros)

10,240010,870011,390011,540011,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,060010,6700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,060010,6700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,060010,4300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4632.6147.3297.4266.566

Volumen (miles de acciones)

00405067

Efectivo (miles de euros)

124.5720767

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