MARSAJORI INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,994369

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3000

Ref.

12,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

26

Efectivo (miles €)

0,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,956800

Ref.

13,762600

Dif.(%)

1,41

Volumen (Acc.)

123

Efectivo (miles €)

1,72

Valor

Nombre valor

MARSAJORI INVERSIONES

Ticker

S2027

ISIN

ES0161351038

NIF

A-83833822

Capital en circulación

2.275.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2772.2762.2762.2772.275

Nº de acciones (x 1.000)

228228228228228

Precio cierre período (euros)

11,190012,640013,500014,020013,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,730012,3753-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,150012,3753-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,710012,1476-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5482.8773.0723.1923.183

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

24122

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