MARVIKUM INVESTIUM, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,829483

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6900

Ref.

7,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,809300

Ref.

7,645500

Dif.(%)

2,14

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MARVIKUM INVESTIUM

Ticker

S1029

ISIN

ES0138141033

NIF

A-82359035

Capital en circulación

5.342.676,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.646.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.764.656,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7545.7545.7545.7545.343

Nº de acciones (x 1.000)

959959959959890

Precio cierre período (euros)

6,46008,29009,13007,87007,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,48007,53008,87007,84007,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,67007,53009,730010,12007,9200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,07006,19008,50007,84006,6600

Capitalización (Miles de Euros)

6.1957.9508.7557.5476.901

Volumen (miles de acciones)

000069

Efectivo (miles de euros)

0000524

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