MAR-SET INVERSIONS, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,764280

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,7800

Ref.

8,8000

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

52,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,786500

Ref.

8,770600

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAR-SET INVERSIONS

Ticker

S1335

ISIN

ES0149042030

NIF

A-82373440

Capital en circulación

17.846.088,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.020.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

20.69720.10619.48318.52417.846

Nº de acciones (x 1.000)

3.4503.3513.2473.0872.974

Precio cierre período (euros)

7,37007,88008,43008,96008,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,25007,64008,43009,02008,7800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,37007,67008,43009,21008,9100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,96007,36007,99008,44008,3800

Capitalización (Miles de Euros)

25.42326.40627.37427.66226.055

Volumen (miles de acciones)

25199116148113

Efectivo (miles de euros)

1.7627379541.315975

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