MAR-SET INVERSIONS, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

9,115940

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

9,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0600

Ref.

9,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.500

Efectivo (miles €)

31,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,062100

Ref.

9,051400

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

27,19

Valor

Nombre valor

MAR-SET INVERSIONS

Ticker

S1335

ISIN

ES0149042030

NIF

A-82373440

Capital en circulación

17.133.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.020.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

20.10619.48318.52417.76817.133

Nº de acciones (x 1.000)

3.3513.2473.0872.9612.856

Precio cierre período (euros)

7,88008,43008,96008,89009,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,64008,43009,02008,83009,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,67008,43009,21008,91009,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,36007,99008,44008,38009,0000

Capitalización (Miles de Euros)

26.40627.37427.66226.32626.014

Volumen (miles de acciones)

99116148126106

Efectivo (miles de euros)

7379541.3151.090958

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