MAR-SET INVERSIONS, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

9,017430

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0600

Ref.

9,0700

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

54,36

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,051400

Ref.

9,053500

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

2.250

Efectivo (miles €)

20,37

Valor

Nombre valor

MAR-SET INVERSIONS

Ticker

S1335

ISIN

ES0149042030

NIF

A-82373440

Capital en circulación

17.261.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.020.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

20.10619.48318.52417.76817.262

Nº de acciones (x 1.000)

3.3513.2473.0872.9612.877

Precio cierre período (euros)

7,88008,43008,96008,89009,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,64008,43009,02008,83009,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,67008,43009,21008,91009,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,36007,99008,44008,38009,0100

Capitalización (Miles de Euros)

26.40627.37427.66226.32625.922

Volumen (miles de acciones)

9911614812684

Efectivo (miles de euros)

7379541.3151.090765

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