MAR-SET INVERSIONS, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

9,063530

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

9,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0400

Ref.

9,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

72,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,063500

Ref.

9,023100

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAR-SET INVERSIONS

Ticker

S1335

ISIN

ES0149042030

NIF

A-82373440

Capital en circulación

17.660.088,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.020.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

20.10619.48318.52417.76817.660

Nº de acciones (x 1.000)

3.3513.2473.0872.9612.943

Precio cierre período (euros)

7,88008,43008,96008,89009,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,64008,43009,02008,83009,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,67008,43009,21008,91009,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,36007,99008,44008,38009,0400

Capitalización (Miles de Euros)

26.40627.37427.66226.32626.696

Volumen (miles de acciones)

9911614812618

Efectivo (miles de euros)

7379541.3151.090162

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