MAR-SET INVERSIONS, SICAV, S.A.

17/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,891370

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8300

Ref.

8,8500

Dif.(%)

-0,23

Volumen (Acc.)

7.000

Efectivo (miles €)

61,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,786500

Ref.

8,770600

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAR-SET INVERSIONS

Ticker

S1335

ISIN

ES0149042030

NIF

A-82373440

Capital en circulación

17.768.088,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.200.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.020.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

20.10619.48318.52417.76817.768

Nº de acciones (x 1.000)

3.3513.2473.0872.9612.961

Precio cierre período (euros)

7,88008,43008,96008,89008,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,64008,43009,02008,8300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,67008,43009,21008,9100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,36007,99008,44008,3800-  

Capitalización (Miles de Euros)

26.40627.37427.66226.32626.386

Volumen (miles de acciones)

991161481260

Efectivo (miles de euros)

7379541.3151.0900

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