MASIA L A JUNQUERA CAPITAL INVEST. SICAV

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,123302

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,150000

Ref.

8,139900

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MASIA L A JUNQUERA CAPITAL INVESTMENT

Ticker

S1175

ISIN

ES0142571035

NIF

A-82051558

Capital en circulación

4.391.884,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6282.4924.0804.4734.392

Nº de acciones (x 1.000)

437415638699686

Precio cierre período (euros)

7,18007,62008,17008,19008,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,4260-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,4260-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,4260-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1393.1605.2095.7255.593

Volumen (miles de acciones)

08062616113

Efectivo (miles de euros)

05.8182.059527102

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