MASIA L A JUNQUERA CAPITAL INVEST. SICAV

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

8,671593

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

8,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4000

Ref.

7,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,703200

Ref.

8,685300

Dif.(%)

0,21

Volumen (Acc.)

69.000

Efectivo (miles €)

600,52

Valor

Nombre valor

MASIA L A JUNQUERA CAPITAL INVESTMENT

Ticker

S1175

ISIN

ES0142571035

NIF

A-82051558

Capital en circulación

4.317.651,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4924.0804.4734.3924.318

Nº de acciones (x 1.000)

415638699686675

Precio cierre período (euros)

7,62008,17008,19008,34008,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,4260-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,4260-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,4260-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1605.2095.7255.7235.876

Volumen (miles de acciones)

8062616113150

Efectivo (miles de euros)

5.8182.0595271021.300

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