MASVOLTES SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,076994

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4200

Ref.

6,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,075400

Ref.

7,175000

Dif.(%)

-1,39

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

28,30

Valor

Nombre valor

MASVOLTES

Ticker

S2034

ISIN

ES0161498037

NIF

A-82018268

Capital en circulación

4.386.786,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.9594.6164.5164.4924.387

Nº de acciones (x 1.000)

824767750746729

Precio cierre período (euros)

6,07006,52006,94007,23007,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,4323-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,4323-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,4323-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0014.9995.2065.3955.159

Volumen (miles de acciones)

685717417

Efectivo (miles de euros)

39635511230123

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