MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,750723

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8300

Ref.

8,8300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,18

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,759000

Ref.

8,723100

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

MATRIX INVERSIONES

Ticker

S2044

ISIN

ES0161791035

NIF

A-61709481

Capital en circulación

3.935.526,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

7.010.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,69 Euros

Nominal

7,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE - MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3273.8893.9323.9373.936

Nº de acciones (x 1.000)

475555561562561

Precio cierre período (euros)

8,02008,41008,65008,81008,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,7800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,7800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,7800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8064.6664.8524.9474.907

Volumen (miles de acciones)

2281610

Efectivo (miles de euros)

1666505582

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