MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,138500

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7300

Ref.

9,7900

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

206

Efectivo (miles €)

2,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,134900

Ref.

11,999300

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MATTERHORN INVESTMENTS

Ticker

S2039

ISIN

ES0161712031

NIF

A-83443473

Capital en circulación

2.716.685,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7172.7172.7172.7172.717

Nº de acciones (x 1.000)

543543543543543

Precio cierre período (euros)

9,610011,270012,010012,800012,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2216.1236.5256.9556.607

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

20000

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