MATURITY INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,236122

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8400

Ref.

11,8400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,064800

Ref.

11,208400

Dif.(%)

-1,28

Volumen (Acc.)

19

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

MATURITY INVERSIONES

Ticker

S2041

ISIN

ES0161741030

NIF

A-31655566

Capital en circulación

2.929.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9372.9362.9352.9322.930

Nº de acciones (x 1.000)

294294293293293

Precio cierre período (euros)

9,690011,050011,130011,520011,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,6600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,6600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,6600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8463.2443.2663.3783.302

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

52243

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