MAVER-21, SICAV, S.A.

22/08/2017

Fecha Valor Liq.

9,115367

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7700

Ref.

10,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.860

Efectivo (miles €)

300,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,239000

Ref.

9,472000

Dif.(%)

-2,46

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MAVER-21

Ticker

S2042

ISIN

ES0161742038

NIF

A-82597063

Capital en circulación

4.330.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6824.7054.5584.4204.331

Nº de acciones (x 1.000)

668471456442433

Precio cierre período (euros)

12,390010,93008,19009,80009,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,6036-  10,7700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,6036-  10,7700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,3828-  10,7700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2795.1433.7334.3313.932

Volumen (miles de acciones)

259442552513

Efectivo (miles de euros)

3.0515.132546208126

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