MAVER-21, SICAV, S.A.

22/02/2018

Fecha Valor Liq.

9,157035

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

9,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7700

Ref.

10,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.860

Efectivo (miles €)

300,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,980600

Ref.

9,238200

Dif.(%)

-2,79

Volumen (Acc.)

30

Efectivo (miles €)

0,27

Valor

Nombre valor

MAVER-21

Ticker

S2042

ISIN

ES0161742038

NIF

A-82597063

Capital en circulación

4.348.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

AMUNDI IBERIA, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 1, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7054.5584.4204.3484.349

Nº de acciones (x 1.000)

471456442435435

Precio cierre período (euros)

10,93008,19009,80009,27009,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,7700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,7700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,7700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1433.7334.3314.0313.979

Volumen (miles de acciones)

4425525220

Efectivo (miles de euros)

5.1325462082110

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