MAWI-S REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,232813

Valor Liq.

22/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,232800

Ref.

11,141700

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

3.569

Efectivo (miles €)

40,09

Valor

Nombre valor

MAWI-S REMEMBER INVERSIONES

Ticker

S3669

ISIN

ES0161714003

NIF

A-86646247

Capital en circulación

6.832.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL MESENA 80, 28033 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6157.4297.1446.8776.832

Nº de acciones (x 1.000)

761743714688683

Precio cierre período (euros)

10,300010,870011,050011,160011,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8438.0767.8947.6747.672

Volumen (miles de acciones)

5211928334

Efectivo (miles de euros)

5.17320031935640

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