MAYSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,766358

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7600

Ref.

5,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,820900

Ref.

5,810500

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAYSTER INVERSIONES

Ticker

S3233

ISIN

ES0161744034

NIF

A-84898634

Capital en circulación

2.908.655,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2193.0263.0262.9802.909

Nº de acciones (x 1.000)

644605605596582

Precio cierre período (euros)

4,80005,22005,59005,81005,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,82005,06005,48005,79005,7600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,82005,06005,61006,00005,8300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,54004,84005,22005,67005,5700

Capitalización (Miles de Euros)

3.0903.1593.3833.4633.368

Volumen (miles de acciones)

0390914

Efectivo (miles de euros)

019405182

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