MAYSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,929597

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

5,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9000

Ref.

5,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,820900

Ref.

5,810500

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MAYSTER INVERSIONES

Ticker

S3233

ISIN

ES0161744034

NIF

A-84898634

Capital en circulación

2.908.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0263.0262.9802.9092.909

Nº de acciones (x 1.000)

605605596582582

Precio cierre período (euros)

5,22005,59005,81005,92005,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,06005,48005,79005,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,06005,61006,00005,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,84005,22005,67005,5700-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1593.3833.4633.4443.444

Volumen (miles de acciones)

3909140

Efectivo (miles de euros)

194051820

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