MEÑALER, SICAV, S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

38,126817

Valor Liq.

21/04/2017

Fecha Precio Cierre

38,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

26,6900

Ref.

26,6900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

38,126800

Ref.

38,205400

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

MEÑALER

Ticker

S2088

ISIN

ES0162852034

NIF

A-83527515

Capital en circulación

5.013.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0005.0185.0115.0115.014

Nº de acciones (x 1.000)

500502501501501

Precio cierre período (euros)

27,610029,940035,170036,590038,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

26,8055-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

26,8055-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

26,5770-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.80515.02317.62418.33519.087

Volumen (miles de acciones)

1241200

Efectivo (miles de euros)

301130424110

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