MEDIC PRESTIGIO, SICAV, S.A.

24/02/2010

Fecha Valor Liq.

0,240000

Valor Liq.

01/03/2010

Fecha Precio Cierre

0,2400

Precio de Cierre

Excluido 02/03/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1700

Ref.

7,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

25.238

Efectivo (miles €)

180,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,190000

Ref.

7,190000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9.324

Efectivo (miles €)

67,04

Valor

Nombre valor

MEDIC PRESTIGIO

Ticker

S0072

ISIN

ES0107483036

NIF

A-53462255

Capital en circulación

1.009.962,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GEST. FONDOS DEL MEDITERRANEO

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

AV DE ELCHE 178, 03008 ALICANTE

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 1/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.2521.0101.010

Nº de acciones (x 1.000)

400375168168

Precio cierre período (euros)

7,31007,12000,34000,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,32007,13007,1700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,32007,20007,1700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,32007,13007,1700-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9242.6685740

Volumen (miles de acciones)

36252070

Efectivo (miles de euros)

2641821.4850

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