MEDITERRANEA 2000 INVERSIONES, S.A.SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,818981

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4400

Ref.

7,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,822800

Ref.

6,808000

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

MEDITERRANEA 2000 INVERSIONES

Ticker

S2061

ISIN

ES0162006037

NIF

A-82077165

Capital en circulación

2.409.059,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4102.4092.4093.8142.409

Nº de acciones (x 1.000)

400400400634400

Precio cierre período (euros)

5,90006,28006,67006,95006,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,02006,21006,59007,4400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,13006,21006,59007,4400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,98005,86006,30007,0400-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3622.5132.6694.4032.729

Volumen (miles de acciones)

00800233233

Efectivo (miles de euros)

105.0671.6871.589

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