MEGAS ALEXANDROS, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,133150

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9900

Ref.

10,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,769500

Ref.

10,686100

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MEGAS ALEXANDROS

Ticker

S3792

ISIN

ES0162067005

NIF

A-86899069

Capital en circulación

2.250.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4202.5512.250

Nº de acciones (x 1.000)

242255225

Precio cierre período (euros)

10,530011,170011,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,640011,300010,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,640011,810010,9900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,920010,960010,7300

Capitalización (Miles de Euros)

2.5482.8492.491

Volumen (miles de acciones)

213337

Efectivo (miles de euros)

211.525406

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