MEGAS ALEXANDROS, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,197430

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9900

Ref.

10,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,769500

Ref.

10,686100

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MEGAS ALEXANDROS

Ticker

S3792

ISIN

ES0162067005

NIF

A-86899069

Capital en circulación

2.250.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4202.5512.2502.250

Nº de acciones (x 1.000)

242255225225

Precio cierre período (euros)

10,530011,170011,240011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,640011,300010,9300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,640011,810010,9900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,920010,960010,7300-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5482.8492.5292.520

Volumen (miles de acciones)

2133370

Efectivo (miles de euros)

211.5254060

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