BME MTF Equity | Ficha de MEGAS ALEXANDROS, SICAV, S.A.

MEGAS ALEXANDROS, SICAV, S.A.

02/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,197430

Valor Liq.

25/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Excluido 26/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

10,9900

Ref.

10,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/06/2016

Hora

Últ.

10,7695

Ref.

10,6861

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MEGAS ALEXANDROS

Ticker

S3792

ISIN

ES0162067005

NIF

A-86899069

Capital en circulación

2.250.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017 hasta el 25/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.420	2.551	2.250	2.250
Nº de acciones (x 1.000)	242	255	225	225
Precio cierre período (euros)	10,5300	11,1700	11,2400	11,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,6400	11,3000	10,9300	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,6400	11,8100	10,9900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,9200	10,9600	10,7300	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.548	2.849	2.529	2.520
Volumen (miles de acciones)	2	133	37	0
Efectivo (miles de euros)	21	1.525	406	0

24/04/2017 14:15 MEGAS ALEXANDROS, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI (69 KB)

15/06/2016 18:44 MEGAS ALEXANDROS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Capital en Circulación por debajo del Mínimo Estatutario y mantiene contrapartida MEGAS ALEXANDROS, SICAV, S.A. S3792 (335 KB)

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