MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A.

25/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,352182

Valor Liq.

26/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,320400

Ref.

10,327400

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MELBOURNE CAPITAL

Ticker

S3851

ISIN

ES0162029005

NIF

A-86969045

Capital en circulación

2.401.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240

Precio cierre período (euros)

10,25009,990010,110010,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,22009,98009,8200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,220010,73009,8200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,08009,97009,8200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4612.3992.4272.483

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1020

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