MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,859055

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,888800

Ref.

9,842300

Dif.(%)

0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MELBOURNE CAPITAL

Ticker

S3851

ISIN

ES0162029005

NIF

A-86969045

Capital en circulación

2.401.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240

Precio cierre período (euros)

10,25009,99009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,22009,98009,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,220010,73009,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,08009,97009,8200

Capitalización (Miles de Euros)

2.4612.3992.377

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

102

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