MELVA CARTERA, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,605599

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9000

Ref.

7,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,582400

Ref.

8,577400

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

5.832

Efectivo (miles €)

50,05

Valor

Nombre valor

MELVA CARTERA

Ticker

S2064

ISIN

ES0162074035

NIF

A-83215426

Capital en circulación

3.569.262,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4353.4033.1843.6043.569

Nº de acciones (x 1.000)

572567531601595

Precio cierre período (euros)

7,60007,81008,37008,53008,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  7,9000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  7,9000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  7,9000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3514.4304.4415.1245.122

Volumen (miles de acciones)

301230826

Efectivo (miles de euros)

2279024669850

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