BME MTF Equity | Ficha de MELVA CARTERA, SICAV, S.A.

MELVA CARTERA, SICAV, S.A.

18/05/2017

Fecha Valor Liq.

8,813676

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

8,8100

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/01/2014

Hora

Cierre

Últ.

7,9000

Ref.

7,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/04/2017

Hora

Últ.

8,8232

Ref.

8,8199

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

114.282

Efectivo (miles €)

1.008,33

Valor

Nombre valor

MELVA CARTERA

Ticker

S2064

ISIN

ES0162074035

NIF

A-83215426

Capital en circulación

2.835.648,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.403	3.184	3.604	3.569	2.836
Nº de acciones (x 1.000)	567	531	601	595	473
Precio cierre período (euros)	7,8100	8,3700	8,5300	8,7300	8,8100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	7,9000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	7,9000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	7,9000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.430	4.441	5.124	5.193	4.164
Volumen (miles de acciones)	12	30	82	6	122
Efectivo (miles de euros)	90	246	698	50	1.078

23/03/2010 14:10 MELVA CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE : Cambio fecha de liquidativop a D+2 MELVA CARTERA, SICAV, S.A. S2064 (29 KB)

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