MELVA CARTERA, SICAV, S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

8,766257

Valor Liq.

27/03/2017

Fecha Precio Cierre

8,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9000

Ref.

7,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,771400

Ref.

8,774500

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

7.981

Efectivo (miles €)

70,00

Valor

Nombre valor

MELVA CARTERA

Ticker

S2064

ISIN

ES0162074035

NIF

A-83215426

Capital en circulación

3.521.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4033.1843.6043.5693.521

Nº de acciones (x 1.000)

567531601595587

Precio cierre período (euros)

7,81008,37008,53008,73008,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,9000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,9000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,9000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4304.4415.1245.1935.135

Volumen (miles de acciones)

12308268

Efectivo (miles de euros)

902466985070

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