MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,185888

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5800

Ref.

10,4900

Dif.(%)

0,86

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,095100

Ref.

11,959000

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

90.300

Efectivo (miles €)

1.092,19

Valor

Nombre valor

MENDIBILE DE INVERSIONES

Ticker

S2065

ISIN

ES0162082038

NIF

A-83021790

Capital en circulación

3.865.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9272.9272.9273.8663.866

Nº de acciones (x 1.000)

293293293387387

Precio cierre período (euros)

11,570012,200011,860012,180012,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3873.5713.4714.7084.704

Volumen (miles de acciones)

000940

Efectivo (miles de euros)

4011.1360

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