BME MTF Equity | Ficha de MENDIEDER INVERSIONES,SICAV (LIQUIDACIÓN

MENDIEDER INVERSIONES,SICAV (LIQUIDACIÓN

31/05/2017

Fecha Valor Liq.

13,800216

Valor Liq.

02/06/2017

Fecha Precio Cierre

13,8100

Precio de Cierre

Excluido 05/06/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

14,0300

Ref.

14,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/03/2017

Hora

Últ.

13,8188

Ref.

13,8265

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

MENDIEDER INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S3624

ISIN

ES0162083002

NIF

A-86429669

Capital en circulación

2.400.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 2/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.626	2.626	2.626	2.476	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	263	263	263	248	240
Precio cierre período (euros)	12,0000	12,8600	13,7100	13,8300	13,8100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,7700	12,8200	14,0200	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,7700	12,8600	14,0200	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,1200	12,3800	13,4600	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.151	3.377	3.600	3.424	3.315
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	15	8
Efectivo (miles de euros)	0	1	1	202	105

Hechos Relevantes y Avisos

28/11/2016 17:09 MENDIEDER INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Información sobre dividendos Pago de dividendo en MENDIEDER SICAV S.A. (32 KB)

21/05/2013 13:21 MENDIEDER INVERSIONES,SICAV (LIQUIDACIÓN Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria de Junta General de MENDIEDER INVERSIONES, SICAV, S.A. (26 KB)

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