MENDIEDER INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

13,779563

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,7700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,0300

Ref.

14,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,779600

Ref.

13,624800

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MENDIEDER INVERSIONES

Ticker

S3624

ISIN

ES0162083002

NIF

A-86429669

Capital en circulación

2.476.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6262.6262.6262.6262.476

Nº de acciones (x 1.000)

263263263263248

Precio cierre período (euros)

10,810012,000012,860013,710013,7700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,550011,770012,820014,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,580011,770012,860014,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,810011,120012,380013,4600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8393.1513.3773.6003.410

Volumen (miles de acciones)

2300015

Efectivo (miles de euros)

223011202

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