MENDILAST SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,236200

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2400

Ref.

12,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

212.125

Efectivo (miles €)

2.596,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,237100

Ref.

12,237400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

338

Efectivo (miles €)

4,14

Valor

Nombre valor

MENDILAST

Ticker

S2066

ISIN

ES0162094033

NIF

A-95110540

Capital en circulación

2.500.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

8.64210.35110.50410.5702.500

Nº de acciones (x 1.000)

8641.0351.0501.057250

Precio cierre período (euros)

9,750010,500010,940011,630012,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,360010,350010,960011,340012,2400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,360010,350011,210011,990012,2400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,15009,690010,580011,340011,4400

Capitalización (Miles de Euros)

8.42610.86811.49112.2933.060

Volumen (miles de acciones)

2341711841031.051

Efectivo (miles de euros)

2.1591.7192.0181.22112.749

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