MENDILAST SICAV, S.A. (LIQUIDACIÓN)

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,235600

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,2400

Ref.

12,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

212.125

Efectivo (miles €)

2.596,41

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,237100

Ref.

12,237400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

338

Efectivo (miles €)

4,14

Valor

Nombre valor

MENDILAST (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2066

ISIN

ES0162094033

NIF

A-95110540

Capital en circulación

2.500.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

10.35110.50410.5702.5002.500

Nº de acciones (x 1.000)

1.0351.0501.057250250

Precio cierre período (euros)

10,500010,940011,630012,240012,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,350010,960011,340012,2400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,350011,210011,990012,2400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,690010,580011,340011,4400-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.86811.49112.2933.0603.060

Volumen (miles de acciones)

1711841031.0510

Efectivo (miles de euros)

1.7192.0181.22112.7490

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