MERCAVENIR,SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

43,961440

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

43,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

44,0400

Ref.

44,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

44,022300

Ref.

44,043800

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

750

Efectivo (miles €)

33,02

Valor

Nombre valor

MERCAVENIR

Ticker

S2070

ISIN

ES0162304036

NIF

A-95100525

Capital en circulación

2.480.318,93 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.044.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.400,00 Euros

Nominal

60,11 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7755.1456.5646.2842.480

Nº de acciones (x 1.000)

11311210910541

Precio cierre período (euros)

38,760046,140047,670044,580043,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

37,4000-  47,640052,830044,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

37,4000-  48,350052,830044,8900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

37,4000-  45,550050,480040,5800

Capitalización (Miles de Euros)

4.3695.1455.2054.6611.814

Volumen (miles de acciones)

243565

Efectivo (miles de euros)

661931232212.843

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