MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,565767

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1600

Ref.

5,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.310

Efectivo (miles €)

651,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,584900

Ref.

5,503300

Dif.(%)

1,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MERITER CARTERA DE VALORES

Ticker

S3642

ISIN

ES0162353009

NIF

A-86559713

Capital en circulación

6.539.005,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0006.5396.5396.5396.539

Nº de acciones (x 1.000)

8001.3081.3081.3081.308

Precio cierre período (euros)

5,00005,27005,52005,52005,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,1576-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,1576-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,1500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0006.8927.2197.2197.271

Volumen (miles de acciones)

0893000

Efectivo (miles de euros)

04.607000

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