MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

5,859575

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

5,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1600

Ref.

5,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.310

Efectivo (miles €)

651,46

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,885600

Ref.

5,833800

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MERITER CARTERA DE VALORES

Ticker

S3642

ISIN

ES0162353009

NIF

A-86559713

Capital en circulación

6.365.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5396.5396.5396.5396.366

Nº de acciones (x 1.000)

1.3081.3081.3081.3081.273

Precio cierre período (euros)

5,27005,52005,52005,65005,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,1576-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,1576-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,1500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8927.2197.2197.3897.473

Volumen (miles de acciones)

89300035

Efectivo (miles de euros)

4.607000202

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