MERI DACE,SICAV,S.A.

26/07/2016

Fecha Valor Liq.

1,000510

Valor Liq.

04/10/2016

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Excluido 05/10/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,022600

Ref.

1,022200

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

18.070

Efectivo (miles €)

18,48

Valor

Nombre valor

MERI DACE

Ticker

S2074

ISIN

ES0162336038

NIF

A-82347170

Capital en circulación

2.456.693,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.601,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 4/10

Capital admitido (Miles de Euros)

8.4594.5624.5803.9802.457

Nº de acciones (x 1.000)

8.4594.5624.5803.9802.457

Precio cierre período (euros)

1,06001,12001,10001,12001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,05001,05001,0900-  1,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,24001,09001,1900-  1,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,05000,97001,0600-  1,0600

Capitalización (Miles de Euros)

8.9665.1105.0384.4572.457

Volumen (miles de acciones)

1.9373.896176001.561

Efectivo (miles de euros)

2.0844.008206691.602

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