BME MTF Equity | Ficha de MERI DACE,SICAV,S.A.

MERI DACE,SICAV,S.A.

26/07/2016

Fecha Valor Liq.

1,000510

Valor Liq.

04/10/2016

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Excluido 05/10/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2016

Hora

Cierre

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/07/2016

Hora

Últ.

1,0226

Ref.

1,0222

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

18.070

Efectivo (miles €)

18,48

Valor

Nombre valor

MERI DACE

Ticker

S2074

ISIN

ES0162336038

NIF

A-82347170

Capital en circulación

2.456.693,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.046.010,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.601,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 4/10
Capital admitido (Miles de Euros)	8.459	4.562	4.580	3.980	2.457
Nº de acciones (x 1.000)	8.459	4.562	4.580	3.980	2.457
Precio cierre período (euros)	1,0600	1,1200	1,1000	1,1200	1,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0500	1,0500	1,0900	-	1,0600
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,2400	1,0900	1,1900	-	1,0600
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0500	0,9700	1,0600	-	1,0600
Capitalización (Miles de Euros)	8.966	5.110	5.038	4.457	2.457
Volumen (miles de acciones)	1.937	3.896	17	600	1.561
Efectivo (miles de euros)	2.084	4.008	20	669	1.602

Hechos Relevantes y Avisos

10/12/2014 17:03 MERI DACE,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Fecha Comunicación valor liquidativo en D+2 en MERI DACE,SICAV,S.A. (267 KB)

14/08/2013 14:01 MERI DACE,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Disminución del capital en circulación de MERI DACE,SICAV,S.A. S2074 (105 KB)

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