MERSIR SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,605481

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1900

Ref.

7,2400

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,208300

Ref.

9,754700

Dif.(%)

-5,60

Volumen (Acc.)

3.803

Efectivo (miles €)

35,02

Valor

Nombre valor

MERSIR

Ticker

S2079

ISIN

ES0162365037

NIF

A-78793981

Capital en circulación

2.332.036,63 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

3,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4082.4082.4082.3432.332

Nº de acciones (x 1.000)

800800800779775

Precio cierre período (euros)

7,32008,29009,25009,68009,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8566.6327.4007.5377.407

Volumen (miles de acciones)

000214

Efectivo (miles de euros)

10021735

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