MERSIR, SICAV, S.A.

05/06/2017

Fecha Valor Liq.

9,844715

Valor Liq.

07/06/2017

Fecha Precio Cierre

9,8400

Precio de Cierre

Excluido 08/06/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1900

Ref.

7,2400

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

101

Efectivo (miles €)

0,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,022200

Ref.

9,954000

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MERSIR

Ticker

S2079

ISIN

ES0162365037

NIF

A-78793981

Capital en circulación

2.331.979,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

3,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

AV/ DIAGONAL 621, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 7/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4082.4082.3432.3322.332

Nº de acciones (x 1.000)

800800779775775

Precio cierre período (euros)

8,29009,25009,68009,89009,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6327.4007.5377.6627.623

Volumen (miles de acciones)

002140

Efectivo (miles de euros)

00217350

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