MESSINA ASSET MANAGEMENT (LIQUIDACION)

15/07/2010

Fecha Valor Liq.

12,577983

Valor Liq.

25/11/2010

Fecha Precio Cierre

12,5800

Precio de Cierre

Excluido 26/11/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,3000

Ref.

12,0400

Dif.(%)

2,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,578300

Ref.

12,578300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,28

Valor

Nombre valor

MESSINA (LIQUIDACION)

Ticker

S2082

ISIN

ES0162381034

NIF

A-83344010

Capital en circulación

2.168.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

5

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL GENOVA 27, 28004 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 25/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4105.4102.1692.1692.168

Nº de acciones (x 1.000)

541541217217217

Precio cierre período (euros)

12,300013,930011,820012,640012,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,3000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,3000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,3000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6547.5362.5642.7422.727

Volumen (miles de acciones)

0034400

Efectivo (miles de euros)

004.51101

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