MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,555375

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,465000

Ref.

5,410500

Dif.(%)

1,01

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

MILETUS INVERSIONES

Ticker

S3863

ISIN

ES0162922001

NIF

A-87005047

Capital en circulación

25.210.375,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

J.P. MORGAN GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 31, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

25.21025.21025.210

Nº de acciones (x 1.000)

5.0425.0425.042

Precio cierre período (euros)

5,25005,48005,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

26.47127.63127.933

Volumen (miles de acciones)

4.04200

Efectivo (miles de euros)

20.22200

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