MILHERMI, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,989600

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,966400

Ref.

10,987900

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

MILHERMI

Ticker

S0808

ISIN

ES0126926031

NIF

A-83032813

Capital en circulación

6.903.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9992.9092.8222.7686.903

Nº de acciones (x 1.000)

300291282277690

Precio cierre período (euros)

10,370011,020011,250011,320010,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,860010,890011,280011,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,340010,890011,490011,9300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,860010,390011,020011,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1103.2063.1753.1337.580

Volumen (miles de acciones)

2995967

Efectivo (miles de euros)

18961006510.440

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores