MILHERMI, SICAV, S.A.

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

11,272200

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

11,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,272200

Ref.

11,179900

Dif.(%)

0,83

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

MILHERMI

Ticker

S0808

ISIN

ES0126926031

NIF

A-83032813

Capital en circulación

6.903.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9092.8222.7686.9036.903

Nº de acciones (x 1.000)

291282277690690

Precio cierre período (euros)

11,020011,250011,320011,150011,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,890011,280011,1500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,890011,490011,9300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,390011,020011,1500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2063.1753.1337.6977.780

Volumen (miles de acciones)

9959670

Efectivo (miles de euros)

961006510.4400

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