MILLENIUM INV.2000, SICAV EN LIQUIDACION

20/06/2016

Fecha Valor Liq.

6,491000

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,4900

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6500

Ref.

6,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,492200

Ref.

6,495000

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

215

Efectivo (miles €)

1,40

Valor

Nombre valor

MILLENIUM INVEST 2000 EN LIQUIDACION

Ticker

S2095

ISIN

ES0162932034

NIF

A-62325527

Capital en circulación

2.406.006,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2906.2906.7666.5542.406

Nº de acciones (x 1.000)

1.0481.0481.1281.092401

Precio cierre período (euros)

6,09006,43006,68006,73006,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,84006,36006,67006,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,05006,36006,72007,0300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,84006,07006,46006,6500-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3856.7417.5337.3522.602

Volumen (miles de acciones)

0037335692

Efectivo (miles de euros)

002.4242424.495

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