BME MTF Equity | Ficha de MILLENIUM INV.2000, SICAV EN LIQUIDACION

MILLENIUM INV.2000, SICAV EN LIQUIDACION

20/06/2016

Fecha Valor Liq.

6,491000

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,4900

Precio de Cierre

Excluido 05/12/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,6500

Ref.

6,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2016

Hora

Últ.

6,4922

Ref.

6,4950

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

215

Efectivo (miles €)

1,4

Valor

Nombre valor

MILLENIUM INVEST 2000 EN LIQUIDACION

Ticker

S2095

ISIN

ES0162932034

NIF

A-62325527

Capital en circulación

2.406.006,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 2/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.290	6.290	6.766	6.554	2.406
Nº de acciones (x 1.000)	1.048	1.048	1.128	1.092	401
Precio cierre período (euros)	6,0900	6,4300	6,6800	6,7300	6,4900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,8400	6,3600	6,6700	6,6500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,0500	6,3600	6,7200	7,0300	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,8400	6,0700	6,4600	6,6500	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.385	6.741	7.533	7.352	2.602
Volumen (miles de acciones)	0	0	373	35	692
Efectivo (miles de euros)	0	0	2.424	242	4.495

Hechos Relevantes y Avisos

2016

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