SOLTAJA, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

11,012700

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0300

Ref.

11,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,952700

Ref.

11,030500

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

SOLTAJA

Ticker

S2107

ISIN

ES0164021034

NIF

A-62491311

Capital en circulación

2.826.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8043.2042.4022.8262.826

Nº de acciones (x 1.000)

380320240283283

Precio cierre período (euros)

10,920010,950010,730010,850010,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,520010,860010,750010,620011,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,520011,270011,200010,620011,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,400010,840010,750010,270010,9400

Capitalización (Miles de Euros)

4.1543.5092.5773.0663.106

Volumen (miles de acciones)

461561430

Efectivo (miles de euros)

446806.1634580

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