MISTE INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

2,090450

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4400

Ref.

1,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

0,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,090600

Ref.

2,106000

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

525

Efectivo (miles €)

1,10

Valor

Nombre valor

MISTE INVERSIONES

Ticker

S2110

ISIN

ES0164102032

NIF

A-82714775

Capital en circulación

4.342.187,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3524.3464.3454.3444.342

Nº de acciones (x 1.000)

4.3524.3464.3454.3444.342

Precio cierre período (euros)

1,64002,00002,21002,17002,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.1378.6939.6039.4269.032

Volumen (miles de acciones)

25121

Efectivo (miles de euros)

39243

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