MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

5,284517

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

5,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,208100

Ref.

4,996500

Dif.(%)

4,23

Volumen (Acc.)

132.000

Efectivo (miles €)

687,47

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

4.070.615,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4003.4114.071

Nº de acciones (x 1.000)

480682814

Precio cierre período (euros)

4,97005,14005,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3863.5064.307

Volumen (miles de acciones)

0202132

Efectivo (miles de euros)

01.000687

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