MISTRAL 2015 INVEST, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,076661

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,996500

Ref.

4,995400

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MISTRAL 2015 INVEST

Ticker

S4151

ISIN

ES0164004006

NIF

A-87385076

Capital en circulación

3.410.615,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4003.411

Nº de acciones (x 1.000)

480682

Precio cierre período (euros)

4,97005,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3863.465

Volumen (miles de acciones)

0202

Efectivo (miles de euros)

01.000

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