MISTRAL CARTERA , SDAD.INV.CAP.VA., S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

12,937420

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

12,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,9400

Ref.

12,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,781900

Ref.

12,799000

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

625.425

Efectivo (miles €)

7.994,10

Valor

Nombre valor

MISTRAL CARTERA

Ticker

S3538

ISIN

ES0164024038

NIF

A-85791184

Capital en circulación

12.229.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

39.06241.51842.71418.48412.230

Nº de acciones (x 1.000)

3.9064.1524.2711.8481.223

Precio cierre período (euros)

11,540012,310012,600012,810012,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,510012,310012,900012,590012,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,510012,310012,900012,590012,9700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,950011,700012,640012,440012,7500

Capitalización (Miles de Euros)

45.07751.10853.82023.67815.826

Volumen (miles de acciones)

9232461202.423625

Efectivo (miles de euros)

10.3982.9981.49631.0127.994

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