MISTRAL CARTERA , SDAD.INV.CAP.VA., S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

13,289580

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,1400

Ref.

13,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,870400

Ref.

12,781900

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MISTRAL CARTERA

Ticker

S3538

ISIN

ES0164024038

NIF

A-85791184

Capital en circulación

12.229.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

41.51842.71418.48412.23012.230

Nº de acciones (x 1.000)

4.1524.2711.8481.2231.223

Precio cierre período (euros)

12,310012,600012,810013,130013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,310012,900012,590013,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,310012,900012,590013,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,700012,640012,440012,7500-  

Capitalización (Miles de Euros)

51.10853.82023.67816.05816.266

Volumen (miles de acciones)

2461202.4236250

Efectivo (miles de euros)

2.9981.49631.0127.9940

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