MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

12,062000

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

12,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1100

Ref.

11,1600

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

670

Efectivo (miles €)

7,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,919000

Ref.

11,986200

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

841

Efectivo (miles €)

10,02

Valor

Nombre valor

MIX-GLOBAL INVERSIONS

Ticker

S2121

ISIN

ES0164174031

NIF

A-62902119

Capital en circulación

3.048.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2093.0052.9412.9573.049

Nº de acciones (x 1.000)

321301294296305

Precio cierre período (euros)

12,390012,710011,870011,530012,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,340012,810011,870011,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,340012,810012,270011,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,790012,670011,870011,1100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9763.8203.4913.4093.667

Volumen (miles de acciones)

7488363210

Efectivo (miles de euros)

8841.125464350120

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