MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

11,501070

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

11,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1100

Ref.

11,1600

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

670

Efectivo (miles €)

7,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,553200

Ref.

11,142200

Dif.(%)

3,69

Volumen (Acc.)

260

Efectivo (miles €)

3,00

Valor

Nombre valor

MIX-GLOBAL INVERSIONS

Ticker

S2121

ISIN

ES0164174031

NIF

A-62902119

Capital en circulación

2.954.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2093.0052.9412.9572.954

Nº de acciones (x 1.000)

321301294296295

Precio cierre período (euros)

12,390012,710011,870011,530011,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,340012,810011,870011,1100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,340012,810012,270011,1100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,790012,670011,870011,1100-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9763.8203.4913.4093.391

Volumen (miles de acciones)

748836320

Efectivo (miles de euros)

8841.1254643503

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