MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,705340

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0100

Ref.

12,0200

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

4.410

Efectivo (miles €)

52,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,736600

Ref.

11,816700

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MIX-GLOBAL INVERSIONS

Ticker

S2121

ISIN

ES0164174031

NIF

A-62902119

Capital en circulación

3.143.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2093.0052.9412.9573.143

Nº de acciones (x 1.000)

321301294296314

Precio cierre período (euros)

12,390012,710011,870011,530011,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,340012,810011,870011,110012,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,340012,810012,270011,110012,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,790012,670011,870011,110012,0100

Capitalización (Miles de Euros)

3.9763.8203.4913.4093.690

Volumen (miles de acciones)

7488363221

Efectivo (miles de euros)

8841.125464350251

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