MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,148340

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,1300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1100

Ref.

11,0400

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

4.500

Efectivo (miles €)

50,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,142200

Ref.

11,110500

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

1,67

Valor

Nombre valor

MIX-GLOBAL INVERSIONS

Ticker

S2121

ISIN

ES0164174031

NIF

A-62902119

Capital en circulación

2.963.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GES.FIBANC

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.1613.2093.0052.9412.963

Nº de acciones (x 1.000)

316321301294296

Precio cierre período (euros)

11,910012,390012,710011,870011,1300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,640012,340012,810011,870011,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,640012,340012,810012,270011,1100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,640011,790012,670011,870011,1100

Capitalización (Miles de Euros)

3.7653.9763.8203.4913.298

Volumen (miles de acciones)

2074883631

Efectivo (miles de euros)

2308841.125464343

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