MIX-GLOBAL INVERSIONS, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

11,905350

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

11,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8200

Ref.

11,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.220

Efectivo (miles €)

61,70

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,905400

Ref.

11,895700

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

4,76

Valor

Nombre valor

MIX-GLOBAL INVERSIONS

Ticker

S2121

ISIN

ES0164174031

NIF

A-62902119

Capital en circulación

3.238.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MEDIOLANUM GESTIÓN SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO MEDIOLANUM, S.A.

Domicilio

CL CAPITAN ARENAS 1, 08034 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2093.0052.9412.9573.239

Nº de acciones (x 1.000)

321301294296324

Precio cierre período (euros)

12,390012,710011,870011,530011,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,340012,810011,870011,110011,8200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,340012,810012,270011,110012,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,790012,670011,870011,110011,8200

Capitalización (Miles de Euros)

3.9763.8203.4913.4093.857

Volumen (miles de acciones)

7488363255

Efectivo (miles de euros)

8841.125464350655

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