MLM VALORES,SICAV,S.A.

07/07/2016

Fecha Valor Liq.

13,912864

Valor Liq.

11/08/2016

Fecha Precio Cierre

13,9100

Precio de Cierre

Excluido 12/08/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1100

Ref.

12,1000

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,962300

Ref.

14,195100

Dif.(%)

-1,64

Volumen (Acc.)

498

Efectivo (miles €)

6,95

Valor

Nombre valor

MLM VALORES

Ticker

S2127

ISIN

ES0164183032

NIF

A-83271486

Capital en circulación

3.707.880,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 11/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7093.7093.7093.7133.708

Nº de acciones (x 1.000)

371371371371371

Precio cierre período (euros)

12,860013,870014,250014,680013,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7705.1445.2855.4515.158

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

00067

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

Copyright © Bolsas y Mercados Españoles 2016. Todos los derechos reservados. Disclaimer // Aviso legal // Pago proveedores