MOALROMO, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,387376

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8000

Ref.

8,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,384700

Ref.

9,380400

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MOALROMO

Ticker

S1323

ISIN

ES0148175039

NIF

A-82138900

Capital en circulación

4.503.598,12 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5044.5044.5044.5044.504

Nº de acciones (x 1.000)

748748748748748

Precio cierre período (euros)

8,35008,94009,19009,42009,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,8299-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,8299-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,7476-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.2476.6886.8757.0477.010

Volumen (miles de acciones)

1.1390000

Efectivo (miles de euros)

9.1140000

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