MOBINVER, SICAV, S.A.

24/02/2017

Fecha Valor Liq.

30,219590

Valor Liq.

28/02/2017

Fecha Precio Cierre

30,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

27,5400

Ref.

27,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

111,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

30,219600

Ref.

30,269100

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

1.515

Efectivo (miles €)

45,78

Valor

Nombre valor

MOBINVER

Ticker

S2135

ISIN

ES0164241038

NIF

A-78857059

Capital en circulación

6.685.122,81 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.340.989,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.113.663,00 Euros

Nominal

16,227326 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/02

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6017.3407.0486.7356.685

Nº de acciones (x 1.000)

468452434415412

Precio cierre período (euros)

28,060029,940030,030030,040030,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

27,9136-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

27,9136-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

27,9136-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

13.14313.54313.04312.46812.470

Volumen (miles de acciones)

131818193

Efectivo (miles de euros)

34151556255792

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