MODERATE, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,166439

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3700

Ref.

5,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,249700

Ref.

6,101200

Dif.(%)

2,43

Volumen (Acc.)

9.372

Efectivo (miles €)

58,57

Valor

Nombre valor

MODERATE

Ticker

S0493

ISIN

ES0115584031

NIF

A-53461364

Capital en circulación

2.404.721,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.540,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.054,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4202.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

403400400400400

Precio cierre período (euros)

4,99005,51006,01006,31006,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,94005,3546-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,94005,3546-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,64005,3546-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0102.2052.4052.5252.465

Volumen (miles de acciones)

8313179

Efectivo (miles de euros)

40188011259

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