MOENSA, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,721777

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5500

Ref.

6,5700

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,634300

Ref.

7,651000

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MOENSA

Ticker

S2136

ISIN

ES0164246037

NIF

A-81287344

Capital en circulación

4.691.548,54 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4034.6984.6984.6924.692

Nº de acciones (x 1.000)

565780780779779

Precio cierre período (euros)

7,07007,50007,90008,19007,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,5600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,5600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,5600-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9975.8526.1656.3836.032

Volumen (miles de acciones)

0215010

Efectivo (miles de euros)

01.532090

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