MONDEGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,389120

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,238000

Ref.

11,295500

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MONDEGO DE INVERSIONES

Ticker

S1068

ISIN

ES0139143038

NIF

A-82777715

Capital en circulación

2.643.980,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9662.6442.6442.6442.644

Nº de acciones (x 1.000)

297264264264264

Precio cierre período (euros)

9,890010,700011,410011,410011,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,850010,400011,400011,200011,3900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,850010,400011,400011,760011,3900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,52009,910011,210011,200011,2100

Capitalización (Miles de Euros)

2.9342.8293.0173.0173.014

Volumen (miles de acciones)

0316000

Efectivo (miles de euros)

03.148000

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