BME MTF Equity | Ficha de MONTBORE SICAV, S.A.

MONTBORE SICAV, S.A.

24/03/2023

Fecha Valor Liq.

11,996844

Valor Liq.

23/05/2023

Fecha Precio Cierre

11,9968

Precio de Cierre

Excluido 24/05/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2022

Hora

Cierre

Últ.

12,2676

Ref.

12,2676

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

1,34

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2022

Hora

Últ.

12,1161

Ref.

12,6175

Dif.(%)

-3,97

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,32

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

10.647.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/05
Capital admitido (Miles de Euros)	10.664	10.652	10.652	10.648	10.648
Nº de acciones (x 1.000)	1.066	1.065	1.065	1.065	1.065
Precio cierre período (euros)	11,5000	12,1000	13,3000	11,8208	11,9968
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,4000	11,9000	13,2000	12,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,4000	11,9000	13,3000	13,3000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,5000	10,7000	12,2000	12,4000	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.263	12.889	14.167	12.586	12.774
Volumen (miles de acciones)	2	1	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	20	13	0	5	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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