MONTBORE SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

10,351169

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

10,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1800

Ref.

10,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,791400

Ref.

9,953200

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

16.926.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

15.00116.92616.926

Nº de acciones (x 1.000)

1.5001.6931.693

Precio cierre período (euros)

9,910010,210010,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,770010,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,820010,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,490010,1800

Capitalización (Miles de Euros)

14.86617.28117.535

Volumen (miles de acciones)

19300

Efectivo (miles de euros)

1.91700

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