MONTBORE SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

9,894027

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7700

Ref.

9,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,791400

Ref.

9,953200

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MONTBORE

Ticker

S4135

ISIN

ES0164457006

NIF

A-87272878

Capital en circulación

16.926.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.00116.926

Nº de acciones (x 1.000)

1.5001.693

Precio cierre período (euros)

9,91009,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,00009,7700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,00009,4900

Capitalización (Miles de Euros)

14.86616.706

Volumen (miles de acciones)

1930

Efectivo (miles de euros)

1.9170

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