MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

13,694590

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

13,6900

Precio de Cierre

Excluido 02/05/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4100

Ref.

13,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,373500

Ref.

13,061600

Dif.(%)

2,39

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,38

Valor

Nombre valor

MONTESIERRA CAPITAL

Ticker

S0625

ISIN

ES0117158032

NIF

A-84036102

Capital en circulación

2.491.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4932.4932.4932.4922.492

Nº de acciones (x 1.000)

249249249249249

Precio cierre período (euros)

12,620013,350013,650013,780013,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,500013,120013,750013,4900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,500013,120013,750013,4900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,850012,740013,750013,4400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1463.3283.4033.4343.411

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00010

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