MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,616610

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4100

Ref.

13,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,373500

Ref.

13,061600

Dif.(%)

2,39

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,38

Valor

Nombre valor

MONTESIERRA CAPITAL

Ticker

S0625

ISIN

ES0117158032

NIF

A-84036102

Capital en circulación

2.491.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4932.4932.4932.4932.492

Nº de acciones (x 1.000)

249249249249249

Precio cierre período (euros)

11,780012,620013,350013,650013,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,740012,500013,120013,750013,4900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,740012,500013,120013,750013,4900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,350011,850012,740013,750013,4400

Capitalización (Miles de Euros)

2.9373.1463.3283.4033.379

Volumen (miles de acciones)

100000

Efectivo (miles de euros)

1150001

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