BME MTF Equity | Ficha de MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A.

MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

13,694590

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

13,6900

Precio de Cierre

Excluido 02/05/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

13,4100

Ref.

13,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2016

Hora

Últ.

13,3735

Ref.

13,0616

Dif.(%)

2,39

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,38

Valor

Nombre valor

MONTESIERRA CAPITAL

Ticker

S0625

ISIN

ES0117158032

NIF

A-84036102

Capital en circulación

2.491.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 28/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.493	2.493	2.493	2.492	2.492
Nº de acciones (x 1.000)	249	249	249	249	249
Precio cierre período (euros)	12,6200	13,3500	13,6500	13,7800	13,6900
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,5000	13,1200	13,7500	13,4900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,5000	13,1200	13,7500	13,4900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,8500	12,7400	13,7500	13,4400	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.146	3.328	3.403	3.434	3.411
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

27/04/2017 13:48 MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (68 KB)

23/12/2016 12:28 MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+1 (562 KB)

10/10/2012 12:44 MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: El capital en circulación ha superado el mínimo estatutario MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A. S0625 (257 KB)

04/12/2007 12:00 MONTESIERRA CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante Modificación de la fecha de comunicación del valor liquidativo: MONTESIERRA,SICAV, S.A.S0625 (32 KB)

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