MONTE DE VALORES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

4,615220

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,1800

Ref.

4,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

87

Efectivo (miles €)

0,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,599200

Ref.

4,606900

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

652.076

Efectivo (miles €)

2.999,05

Valor

Nombre valor

MONTE DE VALORES

Ticker

S2148

ISIN

ES0164535033

NIF

A-28354223

Capital en circulación

7.114.108,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.510,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.051,00 Euros

Nominal

5,29 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

9.4138.5807.3027.1307.114

Nº de acciones (x 1.000)

1.7791.6221.3801.3481.345

Precio cierre período (euros)

3,92004,47004,80004,72004,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,74004,2236-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,80004,2236-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,74004,2236-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9757.2506.6266.3626.186

Volumen (miles de acciones)

39715726510655

Efectivo (miles de euros)

1.4886681.238463.013

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