BME MTF Equity | Ficha de MONTE DE VALORES, SICAV (LIQUIDACIÓN)

MONTE DE VALORES, SICAV (LIQUIDACIÓN)

07/07/2017

Fecha Valor Liq.

4,768330

Valor Liq.

11/07/2017

Fecha Precio Cierre

4,7700

Precio de Cierre

Excluido 12/07/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,1800

Ref.

4,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2017

Hora

Últ.

4,7683

Ref.

4,7684

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240

Efectivo (miles €)

1,14

Valor

Nombre valor

MONTE DE VALORES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S2148

ISIN

ES0164535033

NIF

A-28354223

Capital en circulación

3.369.650,65 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.510,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.051,00 Euros

Nominal

5,29 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Otros Valores de la Emisora

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 11/07
Capital admitido (Miles de Euros)	8.580	7.302	7.130	3.569	3.370
Nº de acciones (x 1.000)	1.622	1.380	1.348	675	637
Precio cierre período (euros)	4,4700	4,8000	4,7200	4,7000	4,7700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,2236	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,2236	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,2236	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.250	6.626	6.362	3.171	3.038
Volumen (miles de acciones)	157	265	10	673	38
Efectivo (miles de euros)	668	1.238	46	3.098	180

Hechos Relevantes y Avisos

11/07/2017 10:06 MONTE DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones de MONTE DE VALORES, SICAV S.A. S2148 por Disolución y Liquidación (19 KB)

15/09/2015 11:31 MONTE DE VALORES, SICAV (LIQUIDACIÓN) Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en MONTE DE VALORES,S.A. SICAV (51 KB)

24/06/2014 12:08 MONTE DE VALORES, SICAV (LIQUIDACIÓN) Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación Valor Liquidativo en D+2 en MONTE DE VALORES,S.A. SICAV (130 KB)

04/10/2012 14:23 MONTE DE VALORES, SICAV (LIQUIDACIÓN) Aviso Aviso: Cambio gestora y otros en MONTE DE VALORES,S.A. SICAV S2148 (26 KB)

15/01/2010 13:46 MONTE DE VALORES,S.A. SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Comisión de gestión MONTE DE VALORES,S.A. SICAV S2148 (37 KB)

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