MONTE GENIL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,776856

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6600

Ref.

7,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,675400

Ref.

7,649300

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MONTE GENIL

Ticker

S2149

ISIN

ES0164536031

NIF

A-82026402

Capital en circulación

4.342.250,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.204.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0013.9885.1925.9144.342

Nº de acciones (x 1.000)

665663862982721

Precio cierre período (euros)

5,91006,64007,27007,55007,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,3175-  7,5800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,3175-  7,5800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,3175-  7,5800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9284.3996.2707.4175.576

Volumen (miles de acciones)

482200120261

Efectivo (miles de euros)

278141.3299121.997

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