MONTE GENIL, SICAV, S.A.

26/04/2017

Fecha Valor Liq.

8,220813

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

8,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6600

Ref.

7,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,161600

Ref.

7,915500

Dif.(%)

3,11

Volumen (Acc.)

48

Efectivo (miles €)

0,39

Valor

Nombre valor

MONTE GENIL

Ticker

S2149

ISIN

ES0164536031

NIF

A-82026402

Capital en circulación

4.334.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.204.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9885.1925.9144.3424.334

Nº de acciones (x 1.000)

663862982721720

Precio cierre período (euros)

6,64007,27007,55007,96008,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,3175-  7,5800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,3175-  7,5800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3175-  7,5800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3996.2707.4175.7415.904

Volumen (miles de acciones)

22001202620

Efectivo (miles de euros)

141.3299122.0071

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