MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,305452

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2400

Ref.

6,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,313100

Ref.

6,135400

Dif.(%)

2,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

6.877.355,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7775.8869.1617.8466.877

Nº de acciones (x 1.000)

9551.1771.8321.5691.375

Precio cierre período (euros)

5,51005,88006,20006,31006,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,52005,74006,07006,29006,2400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,52005,74006,23006,58006,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,23005,53005,88006,17006,0600

Capitalización (Miles de Euros)

5.2646.92211.3609.9018.652

Volumen (miles de acciones)

31302817263194

Efectivo (miles de euros)

1641.7324.9341.6731.195

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