MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

6,438057

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

6,4300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3900

Ref.

6,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,393100

Ref.

6,313100

Dif.(%)

1,27

Volumen (Acc.)

119.000

Efectivo (miles €)

760,77

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

6.282.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8869.1617.8466.2826.282

Nº de acciones (x 1.000)

1.1771.8321.5691.2561.256

Precio cierre período (euros)

5,88006,20006,31006,40006,4300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,74006,07006,29006,3900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,74006,23006,58006,3900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,53005,88006,17006,0600-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.92211.3609.9018.0418.079

Volumen (miles de acciones)

3028172633130

Efectivo (miles de euros)

1.7324.9341.6731.9550

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