MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

6,559039

Valor Liq.

27/02/2017

Fecha Precio Cierre

6,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5300

Ref.

6,5300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,393100

Ref.

6,313100

Dif.(%)

1,27

Volumen (Acc.)

119.000

Efectivo (miles €)

760,77

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

6.282.355,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8869.1617.8466.2826.282

Nº de acciones (x 1.000)

1.1771.8321.5691.2561.256

Precio cierre período (euros)

5,88006,20006,31006,40006,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,74006,07006,29006,39006,5300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,74006,23006,58006,39006,5300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,53005,88006,17006,06006,4600

Capitalización (Miles de Euros)

6.92211.3609.9018.0418.242

Volumen (miles de acciones)

3028172633130

Efectivo (miles de euros)

1.7324.9341.6731.9550

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