MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

6,769806

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

6,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6100

Ref.

6,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,609700

Ref.

6,553000

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

5.820.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

9.1617.8466.2825.8215.821

Nº de acciones (x 1.000)

1.8321.5691.2561.1641.164

Precio cierre período (euros)

6,20006,31006,40006,71006,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,07006,29006,39006,6100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,23006,58006,39006,6100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,88006,17006,06006,4600-  

Capitalización (Miles de Euros)

11.3609.9018.0417.8127.858

Volumen (miles de acciones)

817263313920

Efectivo (miles de euros)

4.9341.6731.9556050

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