MORINVEST, SICAV, S.A.

11/12/2017

Fecha Valor Liq.

17,642308

Valor Liq.

13/12/2017

Fecha Precio Cierre

17,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,7300

Ref.

13,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,543900

Ref.

17,570200

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

85

Efectivo (miles €)

1,49

Valor

Nombre valor

MORINVEST

Ticker

S2158

ISIN

ES0164641039

NIF

A-81876997

Capital en circulación

192.572.654,90 Euros

Capital Máximo Autorizado

901.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

90.150.000,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

213.776200.966191.373199.484192.573

Nº de acciones (x 1.000)

35.57033.43931.84333.19232.042

Precio cierre período (euros)

13,950014,800015,950016,390017,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,7748-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,7748-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,7459-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

496.202494.892507.888544.017564.581

Volumen (miles de acciones)

4.4262.2281.6192.6061.227

Efectivo (miles de euros)

59.55731.97925.53540.03621.196

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