MOSEFRA, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,616961

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,7700

Ref.

3,7900

Dif.(%)

-0,53

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,680200

Ref.

5,630500

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MOSEFRA

Ticker

S2160

ISIN

ES0164651038

NIF

A-82002726

Capital en circulación

6.259.174,60 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4096.2596.2596.2596.259

Nº de acciones (x 1.000)

1.0661.0411.0411.0411.041

Precio cierre período (euros)

4,53005,20005,48005,65005,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,7900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,7900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,7100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8315.4165.7075.8845.843

Volumen (miles de acciones)

025000

Efectivo (miles de euros)

0113000

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