MUFOLLSA, SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,857174

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,5800

Ref.

1,6400

Dif.(%)

-3,66

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,868100

Ref.

1,862400

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MUFOLLSA

Ticker

S2171

ISIN

ES0164976039

NIF

A-82691866

Capital en circulación

3.009.113,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6174.3633.4233.4233.009

Nº de acciones (x 1.000)

4.6174.3633.4233.4233.009

Precio cierre período (euros)

1,32001,63001,62001,76001,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0957.1125.5456.0255.567

Volumen (miles de acciones)

2702549400414

Efectivo (miles de euros)

3514041.5960698

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